Backtesting de Estratégias

Configuração do Simulador

Módulo AI Trade

Período Histórico (Safra)

calendar_month

event

Modelo Algorítmico

Variáveis de Mercado & Volatilidade

Geada 2022 Câmbio Real Guerra Leste Logística Portos

Análise comparativa: Humano vs IA (Safra 22/23)

Performance Original

IA Otimizada

Pico de Volatilidade (Jul/23)

Original: R$ 184/sc

IA Trade: R$ 212/sc

add_chart Retorno Extra (Alpha)

Otimização de entrada em futuros

security Redução de Drawdown

Redução de exposição em baixa

bolt Eficiência de Trava

Assertividade no Hedge cambial

Evento/Data	Ação Original	Recomendação IA	Diferença de Valor	Motivação AI
12 Out 2022 Abertura Safra	Venda de 30% em Futuros	Aguardar Reversão	+ R$ 12,50/sc	Identificado gap de liquidez no mercado de NY.
15 Jan 2023 Pico Volatilidade	Manutenção de Hedge	Aumento de Trava 15%	+ R$ 8,20/sc	Proteção contra queda cambial iminente.
04 Abr 2023 Janela de Exportação	Liquid. Parcial Lote A	Rolagem de Contrato	+ R$ 5,10/sc	Prêmio logístico favorável no terminal de Santos.