Relatório Executivo Consolidado
Período de Referência: Q3 2024 | Data: 24 de Outubro, 2024
Nível de Acesso: Classe A
Executive Summary
O desempenho operacional do Q3 reflete uma resiliência excepcional frente à volatilidade do mercado de commodities. A consolidação das margens de exportação para a Europa e Ásia superou as metas conservadoras, impulsionada por uma estratégia de hedge robusta.
Observamos uma valorização de 14% nos prêmios de café especial, enquanto o volume comercializado manteve-se estável, garantindo um fluxo de caixa saudável para as expansões previstas em 2025.
Status da Operação
OTIMIZADO
Risco de Mercado
MODERADO
P&L Total Histórico
R$ 14.82M
trending_up
+8.4% vs LY
ROI Médio
22.8%
trending_up
+2.1% vs Q2
Volume Comercializado
452k
Sacas
horizontal_rule
Estável
Saúde Financeira
Liquidez Corrente
2.45
Margem Operacional
18.2%
Índice de Solvência
78%
rocket_launch
Projeção Estratégica
750%
ROI Projetado
Expansão planejada para mercados emergentes no Sudeste Asiático.
Matriz de Risco & Hedge (Net Matrix)
Protected
Exposed
| Categoria de Ativo | Volume (Sacas) | Proteção (%) | Status de Cobertura |
|---|---|---|---|
| Cafés Especiais (Micro-lotes) | 12,450 | 92% |
|
| Linha Comercial (Arábica) | 284,000 | 65% |
|
| Operações de Exportação Direta | 155,550 | 40% |
|
Assinaturas de Aprovação do Comitê
Ricardo Almeida
Chief Financial Officer (CFO)
Helena Santos
Executive Director of Operations
Dr. Marco Túlio
Head of Risk & Commodities